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Ao fazer login vejo o que tenho para pagar ou receber hoje. Que pagamentos saíram ou recebimentos entraram de ontem para hoje? Apercebo-me que o João inseriu uma factura do restaurante e do estacionamento. (Estou atualizado com o estado financeiro da empresa de hoje)
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Registo as nova facturas de fornecedores que recebi com a devida data de pagamento.
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Associo os 8 movimentos bancários novos que recebemos aos documentos respectivos.
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O João inseriu uma factura do restaurante e do estacionamento. Associo ao centro de custos e ao levantamento de caixa.
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Facturo o novo contrato que assinamos ontem... inserir o NIF... Pronto já está criado o Cliente. Valor a Facturar.... Pronto.
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Como é que ficou a previsão de tesouraria para o resto do mês? Posso vir a ter um aperto financeiro se não receber uma das faturas das próximas 2 semanas
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Vou ligar ao cliente do qual tenho de receber hoje e que normalmente se atrasa para garantir que recebo em breve.
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O cliente já me fez a transferência porque o contactei no momento certo, já estou mais seguro que a minha empresa não passará por um aperto financeiro. |
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