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Reconciliar Documentos Manualmente

  • Como reconciliar documento manualmente?

    Reconciliar os documentos de despesas e receitas com os movimentos bancários é um passo essencial para manter a visão financeira da sua empresa atual e saber a qualquer momento o que tem por pagar e receber.

    A relação entre documentos e movimentos bancários não tem necessariamente de ser 1 para 1. Um movimento pode ser justificado por vários documentos, ou um documento por vários movimentos.

     

    O movimento bancário apenas é considerado justificado quando o total dos valores de todos os documentos associados é no mínimo igual ao seu valor. Um documento considera-se justificado da mesma forma, ou seja, quando o valor do documento for igual ou inferior ao valor dos movimentos associados.

     

    Existem duas formas distintas de justificar manualmente um documento associado aos movimentos bancários.

     

    1ª Hipótese - Realizar de uma só vez a reconciliação de vários documentos

    2ª Hipótese - Realizar a justificação de um único documento

     

    1ª Hipótese - Para realizar a reconciliação de vários documentos de uma só vez deve seguir os seguintes passos:

     

    • Passo 1 - Aceda pelo link Reconciliação no menu lateral que está presente em todas as páginas.

    • Passo 2 - Na segunda secção desta página tem uma lista de documentos e transferências. As listas são pesquisáveis de forma independente e permitem rapidamente achar o documento pretendido e potenciais movimentos relacionados.

    • Como Reconciliar Um Documento Manualmente - Passo 1
    • Passo 3 - Assim que encontrar um relacionamento, arraste com o cursor do rato o documento para cima do movimento correspondente. A associação fica efetuada e as linhas de documento e movimento bancário são removidas se ficarem justificadas.

    • Passo 4 - As últimas reconciliações efetuadas aparecem no final deste ecrã, permitindo facilmente apagar qualquer ação que possa ter efetuado erradamente.

     

    2ª Hipótese - Para realizar a justificação de um único documento, deve seguir os seguintes passos:

     

    • Passo 1 - Seleccione o documento que pretende justificar com um movimento bancário.

    • Como Reconciliar Um Documento Manualmente 2 - Passo 1
    • Passo 2 - No ecrã do documento clique no botão Associar Transferências na secção Transferências associadas.

    • Como Reconciliar Um Documento Manualmente 2 - Passo 2
    • Passo 3 - Na tabela de movimentos que surgiu no ecrã, pesquise os movimentos correspondentes e utilize a check box para os selecionar.

    • Como Reconciliar Um Documento Manualmente 2 - Passo 3
    • Passo 4 - Quando todos os movimentos estiverem selecionados clique em Associar.

    • Como Reconciliar Um Documento Manualmente 2 - Passo 4
    • Passo 5 - A associação efetuada fica agora visível no documento e pode reverter a ação a qualquer momento utilizando a cruz para a apagar.

    • Como Reconciliar Um Documento Manualmente 2 - Passo 5

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