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Reconciliar Documentos com Sugestões

  • Como reconciliar documentos com sugestões?

    Reconciliar os documentos de despesas e receitas com os movimentos bancários é um passo essencial para manter a visão financeira da sua empresa atual e saber o que tem por pagar e receber a qualquer momento.

     

    A relação entre documentos e movimentos bancários não tem necessariamente de ser 1 para 1. Um movimento pode ser justificado por vários documentos, ou um documento por vários movimentos.

     

    O movimento bancário apenas é considerado justificado quando o total dos valores de todos os documentos associados é no mínimo igual ao seu valor. Um documento considera-se justificado da mesma forma, ou seja, quando o valor do documento for igual ou inferior ao valor dos movimentos associados.

     

    A forma mais simples de reconciliar os documentos é através das sugestões inteligentes que o MagniFinance lhe propõe, podendo realizar a operação num único clique. Para isso deve seguir os seguintes passos:

     

    • Passo 1 - Aceda pelo link Reconciliação no menu lateral que está presente em todas as páginas.
    • Passo 2 - Na primeira secção da página de reconciliações tem uma área de Sugestões.
    • Em cada linha tem uma ligação possível entre um documento e o respectivo movimento bancário. A sugestão pode ser feita por valor ou por descrição dos documentos e movimentos.
    • O símbolo que divide o documento do movimento em cada linha indica o tipo de sugestão efetuada e apenas tem de Clicar neste símbolo para aceitar a sugestão.
    • Como Reconciliar Documentos Com Sugestões - Passo 1
    • Se a sugestão não estiver correta, utilize a Cruz no início de cada linha para ignorar a sugestão e retirar a linha da lista.
    • Como Reconciliar Documentos Com Sugestões - Passo 2
    • As últimas reconciliações efetuadas aparecem no final deste ecrã, permitindo facilmente apagar qualquer ação que possa ter efetuado erradamente.
    • Como Reconciliar Documentos Com Sugestões - Passo 3

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