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Importar Movimentos Bancários por Excel

  • Como importar movimentos bancário por Excel?

    A configuração das contas bancárias da empresa é extremamente útil para o funcionamento da Magnifinance como um todo . Para a empresa a experiência de utilização da aplicação será incomparavelmente melhor, uma vez que terá uma visão consolidada de saldos de várias contas bancárias e serão apresentadas sugestões automáticas de reconciliação dos movimentos com respectivas faturas e despesas.

     

    Existem no entanto especificidades de negócio que tornam necessário importar manualmente movimentos para que seja possível reconciliar e justificar os documentos na MagniFinance. O caso mais comum é a utilização desta funcionalidade por empresas com muitos movimentos de caixa.

     

    A funcionalidade pode igualmente ser utilizada por qualquer empresa que não queira, ou não possa por questões técnicas (ex. um banco estrangeiro), sincronizar o seu banco.

     

    Para importar movimentos manualmente deve:

     

    • Passo 1 - Aceda ao link Configurações que está presente em todas as páginas no topo superior direito.

    • Passo 2 - De seguida, seleccione o separador Pagamentos Manuais.

    • Passo 3 - Na secção de transferências, clique em Descarregar Exemplo para fazer o download do template em excel que deverá utilizar.

    • Passo 4 - Preencha o Excel com os valores das suas transferências.

    • Passo 5 - De seguida, clique em Importar.

    • Como Importar Um Movimento Manual Por Excel

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